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多彩实业项目融资计划书
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多彩实业项目融资计划书

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一、项目企业摘要

投资安排

资金需求数额 580(万元)

相应权益:占总股本49%



企业基本情况

公司名称

安顺多彩食品有限公司

法人代表

彭 新

联系人

彭 明

电话

13195131110

E-mail?

[email?protected]

地址

贵州省安顺市镇宁县城关镇东街9

项目名称

镇宁县大山镇特色轻工产业园糖果食品生产、销售、旅游接待一体化

企业的主营产业

贵州特产:镇宁波波糖(地理保护标志产品、贵州老字号、贵州省着名商标)

二、公司简介

安顺多彩食品有限公司其前身是清朝咸丰年间(1858年)的“刘家糖坊”,系镇宁波波糖(特产)创始人之家,历经“创始、演变、发展”三部曲。

现公司已预交项目用地款130万元(20亩工业用地),用地指标已下达。完成项目备案审批、《项目可行性研究报告》、《环境评估报告》、《初步规划设计》、水电安装、场平、排洪排污沟渠、部分围墙、已建成混凝土框架房2栋(1800平方米)。

三、企业宗旨:“传承、创新、诚信、跨越”

四、项目优势???????????

(一)、品牌优势。镇宁“刘家”牌波波糖始创于1858年,历经六代人传承,现阶段已经获得“贵州老字号”认证、“中国地理标志保护产品”认证、“贵州省着名商标”认证,已入编《中国特产大典》、《中国黔菜大典》,历史传承有序,市场拓展空间巨大,现已初具申报“中华老字号”的条件。

(二)、政策、交通、环境优势。该项目系特色优势项目,是贵州省乃至安顺市各级政府重点扶持发展的产业。当地“山川秀丽,气候宜人”。项目地处贵安城市快速、清黄高速、贵黄高等级公路之间,两面邻路。接壤正在建设的西南最大的物流中心和高铁火车站-安顺站,是贵阳、安顺、镇宁同城化经济圈要地和通往国家5A级黄果树、龙宫等风景区的黄金旅游线,除具有工业价值外,还具有显着的商业价值,可集“工业生产、商品销售、旅游接待”为一体综合发展,占地20亩,地块升值空间巨大。

(三)、人际优势。公司法人系原安顺日报新闻工作者,曾从事过新闻采编、广告经营等工作,还领办协办过原安顺市糖酒公司,具有丰富的企业实践经验。在长期的工作中曾荣获各种大奖,在安顺市具有较高社会知名度,有较广的人际圈子及办事效率。

五、产品概况

(一)、现有产品包括:传统波波糖(精品系列、礼品系列、休闲系列)。

(二)、拟开发特色食品系列(已具有成熟方向和条件)。

(三)、拟开发综合旅游接待(如:旅游商品卖场、餐饮服务、旅客住宿)。

六、生产经营计划

(一)、项目启动包括:营建标准化厂房1200平方米,装修已建成的两栋1800平方米的框架房,装修A栋为旅游超市及办公用房,B栋为餐饮接待用房,完善附属设施和添置生产设备。

1)项目投产试运行半年后,第一年可生产波波糖系列200吨,销售额400万元,按毛利率可达15%计算,利润可达60万元;拟开发特色食品系列500吨,销售额1500万元,按毛利率25%——45%计算(按新产品投放市场预测),利润达375万元——675万元之间。产品总销售额为1900万元,最低毛利率为23%,最高毛利率为38.7%,利润可达437万元——735万元之间。

2)、卖场及餐厅装修完毕后,可完成旅游卖场、餐饮销售,年营业额预计可达520万元,利率可达40%,利润205万元。

(二)、上述计划完成后,可扩大规模,再营建标准化厂房3000平方米(原地块建设或新征生产用地建设)和旅游商务酒店共计4层,房间数达120间以上,达到一定接待能力。

七、市场营销(商超、流通、电子商务、旅游)

(一)商超

现阶段,我公司已直接间接同贵州华联超市系统、贵州大润发超市系统、永辉超市系统、佳惠超市系统合作,共计27个商超卖场。

按贵州省不少于150家大型商超卖场计算,现可开拓大型商超卖场为100家,市场前景可观。具体经营按下表描述:

完成超市营业额

超市利润(23%

超市费用

产品供货价(77%

运输、管理费用、仓储费

生产、供销利润合计

净利润

进场费

/5000

年费用年/4000

其他费用

500万元

115万元

34店)17万元

34店)13.6万元

10万元(地堆费)

385万元

25万元

192.5万元

126.9万元

1000万元

?

230万元

75店)37.5万元

75店)30万元

30万元(地堆费、端架费等)

770万元

?

40万元

?

385万元

247.5万元

1500万元

345万元

100店)50万元

100店)40万元

100万元(地堆费、端架费、促销费)

1155万元

50万元

577.5万元

337.5万元

(二)旅游市场

因项目地处黄金旅游线,同时生产的产品又有旅游商品属性,故做好旅游卖场及相关业务尤为重要。

1)、与旅游团队结合。目前旅游管理部门针对安顺市仅批了可接待团队的4家单位,而在黄果树旅游线上仅有2家,其中1家业务开展正常,另1家因种种原因业务呈名存实亡状态,同时点位均在老路上,优势不明显。该项目建成后,交通、卖场等优势突出,争取管理部门批准,条件具备。据了解,在旅游旺季时“万祥”旅游卖场仅波波糖一项日销售量达3000盒(5万元),其他类别商品日销售额达10余万元,总计日营业额达15万元,按一年4个月旅游旺季计算,年销售额可达不低于1500万元(最低估算利润为600万元)。我公司项目建成后第一年,通过努力,分流或引进团队预计卖场、餐饮消费年销售额可达520万元,利润可达205万元,接待能力还可进一步加大,市场还有拓展空间。

2)、承接自驾游散客。据了解,自驾游已成现今时尚,在旅游人群中据不完全统计,可占游客总量的70%,市场前景广阔。

(三)流通

? ?进入流通领域,发展一级流通领域批发商,使产品辐射到各便利店、车站、机场。预计流通销售额为400万元,企业获利80万元。

(四)电子商务

?? 与主流电子商务平台合作,建立“天猫店”,第一年目标销售300万元,减除相关费用考虑利润为90万元。(可进一步开发挖掘,建立多平台销售渠道,人员配置相应增加)

八、行业分析:

(一)镇宁波波糖行业现状

该行业现有生产企业10余家,其中有4家有一定规模,其余均为个体经营户。经营模式各异,其中有走旅游线的,有专攻商超的,有发流通的,有以依托电商的小范围销售模式,大多均在省内市场经销,由于各自为政市场占有率低而散,因此市场拓展空间大。

(二)自身分析

我公司经营由于受到场地小,产能低的制约,现有经营模式为与省内商超(27家)结合,中石化易捷便利店合作,批发小店等,商品小范围覆盖全省各地州市,进一步拓展的空间巨大。

九、 资金需求情况

序号

项目支出

金额(万元)

1

新厂址土地硬化、园区绿化

50

2

装修卖场800平方米,其中办公室占100平方米

50

3

装修餐厅(800平方米)搭建厨房(100平方米)

30

4

完善周边设施

20

5

修建标准化厂房仓库(1200平方米)

40

6

购置生产设备及化验设备

30

7

商超(进场费100店计算)

50

8

电商(保证金、年技术服务费、硬件设备、团队运行费)

25

9

补交土地摘牌费

150

10

补现有工程尾款(2栋框架房、土地平整等费)

35

11

流动资金

100

12

合计金额

580

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